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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102 088.00 | 6 242 324.00 | 4 859 763.00 | 11 102 088.00 |
AH Fonds commercial | 878 648.00 | | 878 648.00 | 878 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 607 440.00 | 4 965 941.00 | 3 641 498.00 | 8 607 440.00 |
AN Terrains | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
AP Constructions | 256 480.00 | 189 672.00 | 66 808.00 | 256 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 226.00 | 2 939 762.00 | 287 464.00 | 3 227 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830 740.00 | 3 884 028.00 | 946 712.00 | 4 830 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 465.00 | | 698 465.00 | 698 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 077 560.00 | 21 433 728.00 | 32 643 831.00 | 54 077 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 514.00 | | 407 514.00 | 407 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 336 644.00 | 1 151 122.00 | 7 185 522.00 | 8 336 644.00 |
BT Marchandises | 865 580.00 | 10 627.00 | 854 953.00 | 865 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 937 303.00 | 209 884.00 | 11 727 419.00 | 11 937 303.00 |
BZ Autres créances | 12 819 647.00 | 254 313.00 | 12 565 334.00 | 12 819 647.00 |
CF Disponibilités | 5 343 549.00 | | 5 343 549.00 | 5 343 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 787.00 | | 192 787.00 | 192 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 903 024.00 | 1 625 946.00 | 38 277 078.00 | 39 903 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 981 227.00 | 23 059 674.00 | 70 921 553.00 | 93 981 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
CU Autres participations | 24 460 640.00 | 3 212 000.00 | 21 248 640.00 | 24 460 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 700.00 | | | 598 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 757 757.00 | | | 18 757 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 830 530.00 | | | 8 830 530.00 |
DG Autres réserves | 2 434 836.00 | | | 2 434 836.00 |
DH Report à nouveau | -4 281 859.00 | | | -4 281 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 006.00 | | | -1 417 006.00 |
DK Provisions réglementées | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
DL TOTAL (I) | 25 337 544.00 | | | 25 337 544.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 494 223.00 | | | 8 494 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 208 873.00 | | | 9 208 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 959 932.00 | | | 14 959 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 199.00 | | | 2 835 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 414.00 | | | 3 756 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645 241.00 | | | 3 645 241.00 |
EA Autres dettes | 2 651 626.00 | | | 2 651 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 551 509.00 | | | 45 551 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 921 553.00 | | | 70 921 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 869 471.00 | | | 17 869 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002 030.00 | | | 3 002 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 310.00 | 441 513.00 | 4 335 823.00 | 3 894 310.00 |
FD Production vendue biens | 7 570 403.00 | 848 984.00 | 8 419 387.00 | 7 570 403.00 |
FG Production vendue services | 6 277 496.00 | 27 470.00 | 6 304 966.00 | 6 277 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 208.00 | 1 317 967.00 | 19 060 175.00 | 17 742 208.00 |
FM Production stockée | | | -28 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 723 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 206 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 915 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 621.00 | |
GE Autres charges | | | 932 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 608 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574 393.00 | | | 574 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 352.00 | | | 1 634 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 019.00 | | | 550 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 874.00 | | | 2 188 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225 316.00 | | | 2 225 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 095.00 | | | 266 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572 875.00 | | | 2 572 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 001.00 | | | -384 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 691.00 | | | -58 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570 991.00 | | | 25 570 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 987 997.00 | | | 26 987 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 006.00 | | | -1 417 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 091.00 | | | 3 091.00 |