| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
AP Constructions | 58 444.00 | 54 142.00 | 4 302.00 | 58 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 375.00 | 827 971.00 | 432 404.00 | 1 260 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 641.00 | 95 724.00 | 14 917.00 | 110 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 927.00 | 1 017 414.00 | 463 513.00 | 1 480 927.00 |
BN En cours de production de biens | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BT Marchandises | 301 757.00 | 60 106.00 | 241 652.00 | 301 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 122.00 | 35 736.00 | 1 018 387.00 | 1 054 122.00 |
BZ Autres créances | 13 038 783.00 | | 13 038 783.00 | 13 038 783.00 |
CF Disponibilités | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 458 318.00 | 95 841.00 | 14 362 476.00 | 14 458 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 244.00 | 1 113 255.00 | 14 825 990.00 | 15 939 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 120 541.00 | 11 120 541.00 | | 11 120 541.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 493.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 125.00 | 512 125.00 | | 480 125.00 |
DK Provisions réglementées | 94 344.00 | 98 148.00 | | 94 344.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895 628.00 | 13 931 307.00 | | 13 895 628.00 |
DP Provisions pour risques | 53 331.00 | 45 606.00 | | 53 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 405.00 | 143 298.00 | | 134 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 736.00 | 188 904.00 | | 187 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | 8 264.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 078.00 | 808 386.00 | | 510 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 133.00 | 363 577.00 | | 220 133.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 16 959.00 | | 5 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 626.00 | 1 197 186.00 | | 742 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 990.00 | 15 317 397.00 | | 14 825 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 078.00 | | 5 127 078.00 | 5 127 078.00 |
FG Production vendue services | 2 042 802.00 | | 2 042 802.00 | 2 042 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 880.00 | | 7 169 880.00 | 7 169 880.00 |
FM Production stockée | | | 5 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 415.00 | |
GE Autres charges | | | 64 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 531.00 | 45 197.00 | | -2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 743.00 | 40 384.00 | | 27 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 273.00 | 89 598.00 | | 30 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | 15 561.00 | | 5 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 046.00 | 22 907.00 | | 15 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | 42 728.00 | | 20 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | 46 870.00 | | 9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 734.00 | 207 987.00 | | 188 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 496.00 | 7 073 316.00 | | 7 418 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 371.00 | 6 561 191.00 | | 6 938 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 125.00 | 512 125.00 | | 480 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 519.00 | | 341 908.00 | 1 408 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 501.00 | 1 480 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 501.00 | 1 429 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 323.00 | | 330 638.00 | 1 368 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 11 270.00 | 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 260.00 | 181 535.00 | 173 381.00 | 1 009 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 684.00 | 181 535.00 | 173 381.00 | 969 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 148.00 | 15 046.00 | 18 850.00 | 98 148.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 904.00 | 39 415.00 | 40 584.00 | 188 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 163.00 | 12 401.00 | 6 458.00 | 54 163.00 |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 4 207.00 | 1 231.00 | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 922.00 | 16 608.00 | 7 689.00 | 86 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 975.00 | 71 069.00 | 67 123.00 | 373 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 023.00 | 39 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 046.00 | 27 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 078.00 | 510 078.00 | | 510 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 992 184.00 | 992 184.00 | | 992 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VC Groupe et associés | 13 004 636.00 | 13 004 636.00 | | 13 004 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108 522.00 | 14 097 252.00 | 11 270.00 | 14 108 522.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 450.00 | 739 450.00 | | 739 450.00 |