| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
AP Constructions | 211 567.00 | 21 401.00 | 190 165.00 | 211 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 939.00 | 91 672.00 | 86 267.00 | 177 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 594.00 | 449 456.00 | 61 137.00 | 510 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 154.00 | 566 991.00 | 534 162.00 | 1 101 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 137.00 | | 547 137.00 | 547 137.00 |
BN En cours de production de biens | 474 841.00 | | 474 841.00 | 474 841.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 903.00 | 397 976.00 | 2 970 926.00 | 3 368 903.00 |
BZ Autres créances | 3 265 365.00 | | 3 265 365.00 | 3 265 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 778 125.00 | 397 976.00 | 7 380 148.00 | 7 778 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 279.00 | 964 968.00 | 7 914 310.00 | 8 879 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 924.00 | | | 309 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 319.00 | 1 841 063.00 | | 1 841 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 270.00 | 258 256.00 | | 330 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 515.00 | 2 264 319.00 | | 2 646 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 744.00 | 1 734 694.00 | | 1 507 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 621.00 | 1 298 950.00 | | 1 952 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 898.00 | 644 240.00 | | 1 533 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
EA Autres dettes | 232 467.00 | 359 478.00 | | 232 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 795.00 | 4 127 146.00 | | 5 267 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 310.00 | 6 391 465.00 | | 7 914 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 930.00 | 4 127 146.00 | | 5 055 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 505 673.00 | | 6 505 673.00 | 6 505 673.00 |
FG Production vendue services | 2 982 568.00 | | 2 982 568.00 | 2 982 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 241.00 | | 9 488 241.00 | 9 488 241.00 |
FM Production stockée | | | 140 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 985 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | 1 475.00 | | 6 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256.00 | 1 475.00 | | 6 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 826.00 | 25 188.00 | | 83 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 569.00 | 25 188.00 | | 84 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 312.00 | -23 712.00 | | -78 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 109 432.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 009.00 | 5 716 716.00 | | 9 685 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 738.00 | 5 458 460.00 | | 9 354 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 270.00 | 258 256.00 | | 330 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | 13 839.00 | | 14 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 955.00 | | 15 643.00 | 1 095 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 1 101 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 199 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 900 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 999.00 | | 15 643.00 | 893 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 697.00 | 58 995.00 | 9 700.00 | 517 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 72.00 | 902.00 | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 405.00 | 58 923.00 | 8 798.00 | 512 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 622.00 | 1 952 622.00 | | 1 952 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 268.00 | 2 891 268.00 | | 2 891 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 636.00 | 477 636.00 | | 477 636.00 |
VB T. V. A. | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 911.00 | 1 413 911.00 | | 1 413 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 132.00 | 1 244 132.00 | | 1 244 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 612.00 | 51 746.00 | 211 444.00 | 263 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 511.00 | 1 591 511.00 | | 1 591 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 696.00 | 6 635 782.00 | 1 914.00 | 6 637 696.00 |
VW T.V.A. | 1 215 812.00 | 1 215 812.00 | | 1 215 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 796.00 | 5 055 930.00 | 211 444.00 | 5 267 796.00 |