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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 915.00 | 160 407.00 | 7 508.00 | 167 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 48 170.00 | 3 537.00 | 51 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 659.00 | 225 620.00 | 19 039.00 | 244 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BZ Autres créances | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CF Disponibilités | 674 780.00 | | 674 780.00 | 674 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 186.00 | | 783 186.00 | 783 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 846.00 | 225 620.00 | 802 226.00 | 1 027 846.00 |
CU Autres participations | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DG Autres réserves | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 966.00 | -95 606.00 | | -24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 318.00 | 70 640.00 | | 88 318.00 |
DL TOTAL (I) | 290 454.00 | 202 137.00 | | 290 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 577.00 | 174 732.00 | | 195 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 432.00 | 274 910.00 | | 194 432.00 |
EA Autres dettes | 21 759.00 | 8 118.00 | | 21 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 769.00 | 615 160.00 | | 511 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 226.00 | 819 322.00 | | 802 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 792.00 | | 1 185 792.00 | 1 185 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 792.00 | | 1 185 792.00 | 1 185 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 655.00 | 10 000.00 | | 86 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 655.00 | 10 000.00 | | 86 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 655.00 | 10 000.00 | | 86 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 103.00 | 1 127 669.00 | | 1 359 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 783.00 | 1 057 029.00 | | 1 270 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 318.00 | 70 640.00 | | 88 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 577.00 | 195 577.00 | | 195 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 726.00 | 108 406.00 | 320.00 | 108 726.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 770.00 | 411 770.00 | 100 000.00 | 511 770.00 |