| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 094.00 | 64 491.00 | 3 603.00 | 68 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 365.00 | 26 398.00 | 62 967.00 | 89 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 283.00 | 90 889.00 | 142 393.00 | 233 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 944.00 | | 293 944.00 | 293 944.00 |
BZ Autres créances | 131 784.00 | 5 173.00 | 126 611.00 | 131 784.00 |
CF Disponibilités | 255 137.00 | | 255 137.00 | 255 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 866.00 | 5 173.00 | 675 692.00 | 680 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 148.00 | 96 063.00 | 818 086.00 | 914 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 42 208.00 | 146 690.00 | | 42 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 320.00 | -104 482.00 | | 128 320.00 |
DL TOTAL (I) | 182 566.00 | 54 246.00 | | 182 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 315.00 | 580 656.00 | | 527 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 446.00 | 83 187.00 | | 84 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 416.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 519.00 | 688 097.00 | | 635 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 086.00 | 841 052.00 | | 818 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 475.00 | 749 070.00 | | 857 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 155.00 | 853 552.00 | | 729 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 320.00 | -104 482.00 | | 128 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 000.00 | | 63 099.00 | 334 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 816.00 | 75 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 816.00 | 233 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | | 63 035.00 | 94 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 576.00 | | 64.00 | 239 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 509.00 | 2 380.00 | | 88 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 509.00 | 2 380.00 | | 88 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
6T Sur comptes clients | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 573.00 | | 37 400.00 | 42 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 281.00 | | 136 108.00 | 141 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VC Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 552.00 | 501 552.00 | | 501 552.00 |
VW T.V.A. | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 519.00 | 635 519.00 | | 635 519.00 |