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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 6 009.00 | 1 249.00 | 7 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 076.00 | 368 002.00 | 3 074.00 | 371 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 22 322.00 | 14 690.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 750.00 | 399 493.00 | 19 258.00 | 418 750.00 |
BT Marchandises | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 198.00 | 28 226.00 | 3 583 972.00 | 3 612 198.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 1 111 160.00 | | 1 111 160.00 | 1 111 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 270.00 | 28 226.00 | 4 948 044.00 | 4 976 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 021.00 | 427 718.00 | 4 967 302.00 | 5 395 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
DH Report à nouveau | 670 249.00 | 546 882.00 | | 670 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 686.00 | 1 138 367.00 | | 1 862 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 786.00 | 1 817 100.00 | | 2 664 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 227.00 | 979 412.00 | | 1 712 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 123.00 | 253 350.00 | | 580 123.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 34 822.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 516.00 | 1 267 604.00 | | 2 302 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 302.00 | 3 084 705.00 | | 4 967 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 516.00 | 1 267 604.00 | | 2 302 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 906.00 | | 11 833.00 | 418 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 418 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | 408 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | 1 676.00 | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 919.00 | | 10 157.00 | 409 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 919.00 | 9 563.00 | 11 988.00 | 401 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 427.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 177.00 | 9 136.00 | 11 988.00 | 393 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 227.00 | 1 712 227.00 | | 1 712 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 307.00 | 234 307.00 | | 234 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 198.00 | 3 612 198.00 | | 3 612 198.00 |
VB T. V. A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 198.00 | 3 667 953.00 | 245.00 | 3 668 198.00 |
VW T.V.A. | 267 301.00 | 267 301.00 | | 267 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 516.00 | 2 302 516.00 | | 2 302 516.00 |