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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
AP Constructions | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 770.00 | 390 839.00 | 45 931.00 | 436 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 907.00 | 533 083.00 | 82 824.00 | 615 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 589.00 | 990 198.00 | 409 391.00 | 1 399 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 806.00 | | 539 806.00 | 539 806.00 |
BZ Autres créances | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CF Disponibilités | 541 187.00 | | 541 187.00 | 541 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 488.00 | | 1 165 488.00 | 1 165 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 077.00 | 990 198.00 | 1 574 879.00 | 2 565 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 032.00 | 614 032.00 | | 614 032.00 |
DH Report à nouveau | -86 299.00 | -136 224.00 | | -86 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 49 925.00 | | 59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 596 001.00 | 536 534.00 | | 596 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 423.00 | 151 864.00 | | 377 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 4 768.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 682.00 | 206 521.00 | | 225 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 020.00 | 219 400.00 | | 345 020.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 38 296.00 | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 878.00 | 620 850.00 | | 978 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 879.00 | 1 157 383.00 | | 1 574 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 026.00 | 565 966.00 | | 718 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 994 044.00 | | 1 994 044.00 | 1 994 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 286.00 | | 2 041 286.00 | 2 041 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 899.00 | 3 367.00 | | 7 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 022.00 | 43.00 | | 14 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856.00 | 43.00 | | 14 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | 4 315.00 | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 4 315.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 845.00 | -4 272.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 634.00 | 2 163 337.00 | | 2 077 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 166.00 | 2 113 412.00 | | 2 018 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 467.00 | 49 925.00 | | 59 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 848.00 | 14 620.00 | | 14 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 823.00 | | 27 968.00 | 1 381 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 203.00 | 1 399 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 1 118 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 187.00 | | 27 968.00 | 1 101 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 761.00 | 55 640.00 | 10 203.00 | 944 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 761.00 | 55 640.00 | 10 203.00 | 944 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 682.00 | 95 256.00 | 130 426.00 | 225 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 539 806.00 | 539 806.00 | | 539 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 423.00 | 246 997.00 | 130 426.00 | 377 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 826.00 | | | 306 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 466.00 | 606 466.00 | | 606 466.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 878.00 | 718 026.00 | 260 852.00 | 978 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |