| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 570.00 | 235 707.00 | 2 863.00 | 238 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 137.00 | 340 632.00 | 363 504.00 | 704 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 107.00 | 133 817.00 | 258 289.00 | 392 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 194.00 | 710 157.00 | 685 037.00 | 1 395 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BT Marchandises | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 056.00 | 179 426.00 | 1 527 630.00 | 1 707 056.00 |
BZ Autres créances | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CF Disponibilités | 3 254 716.00 | | 3 254 716.00 | 3 254 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 151.00 | 179 426.00 | 4 998 725.00 | 5 178 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 345.00 | 889 583.00 | 5 683 762.00 | 6 573 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 219 533.00 | 959 373.00 | | 1 219 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 159.00 | 360 160.00 | | 701 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 244.00 | 1 328 085.00 | | 1 929 244.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 714.00 | 286 614.00 | | 715 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 267.00 | 101 250.00 | | 101 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 844.00 | 29.00 | | 1 736 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 589.00 | 389 787.00 | | 642 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 637.00 | 303 761.00 | | 428 637.00 |
EA Autres dettes | 116 967.00 | 67 219.00 | | 116 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 018.00 | 1 148 660.00 | | 3 742 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 762.00 | 2 489 245.00 | | 5 683 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 535.00 | 960 663.00 | | 3 355 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 122.00 | | 2 633 122.00 | 2 633 122.00 |
FG Production vendue services | 1 781 904.00 | 528 460.00 | 2 310 364.00 | 1 781 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 026.00 | 528 460.00 | 4 943 486.00 | 4 415 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 919.00 | |
GE Autres charges | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 679.00 | 62 692.00 | | 265 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 10 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 374.00 | 10 000.00 | | 81 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 7 000.00 | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 357.00 | 7 000.00 | | 81 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 3 000.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 347.00 | 122 913.00 | | 249 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 771.00 | 2 969 153.00 | | 5 291 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 612.00 | 2 608 993.00 | | 4 590 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 159.00 | 360 160.00 | | 701 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 815.00 | 68 389.00 | | 142 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 672.00 | | 334 626.00 | 1 261 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 104.00 | 1 395 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 104.00 | 1 334 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 291.00 | | 334 626.00 | 1 201 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 279.00 | 125 919.00 | 122 041.00 | 706 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 279.00 | 125 919.00 | 122 041.00 | 706 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 589.00 | 642 589.00 | | 642 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 889.00 | 131 889.00 | | 131 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 665.00 | 1 472 665.00 | | 1 472 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 391.00 | 234 391.00 | | 234 391.00 |
VB T. V. A. | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 188.00 | 300 188.00 | | 300 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 525.00 | 130 310.00 | 285 215.00 | 415 525.00 |
VI Groupe et associés | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 780.00 | | | 484 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 587.00 | 1 886 587.00 | | 1 886 587.00 |
VW T.V.A. | 214 091.00 | 214 091.00 | | 214 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 174.00 | 1 618 691.00 | 285 215.00 | 2 005 174.00 |