| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 059.00 | | 1 193 059.00 | 1 193 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 769.00 | 6 231.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 939.00 | 20 688.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 585.00 | 50 623.00 | 11 962.00 | 62 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 149.00 | 108 401.00 | 144 748.00 | 253 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 922.00 | 165 733.00 | 1 438 188.00 | 1 603 922.00 |
BT Marchandises | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 992.00 | 125 352.00 | 2 199 641.00 | 2 324 992.00 |
BZ Autres créances | 147 038.00 | 86 844.00 | 60 194.00 | 147 038.00 |
CF Disponibilités | 563 432.00 | | 563 432.00 | 563 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 035.00 | 212 196.00 | 3 869 839.00 | 4 082 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 956.00 | 377 929.00 | 5 308 027.00 | 5 685 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 936.00 | 1 561 334.00 | | 1 701 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 600.00 | 140 602.00 | | 597 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 486.00 | 1 965 936.00 | | 2 565 486.00 |
DP Provisions pour risques | 167 736.00 | 174 736.00 | | 167 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 736.00 | 174 736.00 | | 167 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 024.00 | 934 435.00 | | 788 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 410.00 | 575 762.00 | | 395 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 740.00 | 1 072 932.00 | | 901 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 088.00 | 124 367.00 | | 396 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 270.00 | 60 670.00 | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 47 272.00 | 28 538.00 | | 47 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 805.00 | 2 796 705.00 | | 2 574 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 027.00 | 4 937 376.00 | | 5 308 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 385.00 | 2 017 745.00 | | 1 977 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 306.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 501 230.00 | | 9 501 230.00 | 9 501 230.00 |
FG Production vendue services | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 471.00 | | 9 508 471.00 | 9 508 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 970 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | 10 300.00 | | 6 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 449.00 | 9 355.00 | | 19 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 84 800.00 | | 6 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 799.00 | 110 397.00 | | 25 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 26 136.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | 55 775.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 81 911.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 042.00 | 28 485.00 | | 15 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 129.00 | 53 922.00 | | 215 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 712 706.00 | 7 205 711.00 | | 9 712 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 105.00 | 7 065 109.00 | | 9 115 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 600.00 | 140 602.00 | | 597 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 369.00 | 6 652.00 | | 5 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 938.00 | | 91 692.00 | 1 524 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 1 603 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 337 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 059.00 | | 9 000.00 | 1 196 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 379.00 | | 82 692.00 | 267 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 529.00 | 51 156.00 | 8 952.00 | 123 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 769.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 529.00 | 48 387.00 | 8 952.00 | 120 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 736.00 | | 7 000.00 | 174 736.00 |
6T Sur comptes clients | 223 141.00 | 2 675.00 | 100 465.00 | 223 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 986.00 | 2 675.00 | 100 465.00 | 309 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 721.00 | 2 675.00 | 107 465.00 | 484 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | 105 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 740.00 | 901 740.00 | | 901 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 538.00 | 2 174 538.00 | | 2 174 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VB T. V. A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 567.00 | 190 147.00 | 597 420.00 | 787 567.00 |
VI Groupe et associés | 395 410.00 | 395 410.00 | | 395 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 877.00 | 2 516 377.00 | 61 500.00 | 2 577 877.00 |
VW T.V.A. | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 805.00 | 1 977 385.00 | 597 420.00 | 2 574 805.00 |