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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 1 884.00 | 234.00 | 2 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 826.00 | 5 466.00 | 224 359.00 | 229 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
BZ Autres créances | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
CF Disponibilités | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 653.00 | | 477 653.00 | 477 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 479.00 | 5 466.00 | 702 012.00 | 707 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 028.00 | 204 057.00 | | 253 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 260.00 | 48 971.00 | | 143 260.00 |
DL TOTAL (I) | 404 672.00 | 261 412.00 | | 404 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 33 400.00 | | 27 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 141 184.00 | | 87 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | 146 440.00 | | 153 696.00 |
EA Autres dettes | 28 834.00 | 35 580.00 | | 28 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 340.00 | 356 605.00 | | 297 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 012.00 | 618 017.00 | | 702 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 841.00 | 328 420.00 | | 274 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 467.00 | | | 344 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 642.00 | 229 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | 224 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 919.00 | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 604.00 | 5 156.00 | 80 294.00 | 80 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 159.00 | 5 156.00 | 76 849.00 | 77 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 755.00 | 5 256.00 | 22 499.00 | 27 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 345.00 | 318 345.00 | | 318 345.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 340.00 | 274 841.00 | 22 499.00 | 297 340.00 |