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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 29 223.00 | 18 090.00 | 11 133.00 | 29 223.00 |
AP Constructions | 534 758.00 | 240 668.00 | 294 090.00 | 534 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 730.00 | 568 025.00 | 94 704.00 | 662 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 276.00 | 446 227.00 | 86 049.00 | 532 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 192.00 | 1 273 011.00 | 684 180.00 | 1 957 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 289.00 | 160 396.00 | 462 892.00 | 623 289.00 |
BN En cours de production de biens | 398 858.00 | | 398 858.00 | 398 858.00 |
BT Marchandises | 776 636.00 | | 776 636.00 | 776 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 946.00 | 27 159.00 | 1 265 787.00 | 1 292 946.00 |
BZ Autres créances | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 322.00 | 187 556.00 | 3 143 766.00 | 3 331 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 514.00 | 1 460 567.00 | 3 827 946.00 | 5 288 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DG Autres réserves | 641 065.00 | | | 641 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
DK Provisions réglementées | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 341.00 | | | 1 211 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 779.00 | | | 1 307 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 823.00 | | | 887 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 039.00 | | | 355 039.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 605.00 | | | 2 616 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 946.00 | | | 3 827 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 605.00 | | | 2 606 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 633.00 | | 2 007 633.00 | 2 007 633.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 898.00 | 2 355.00 | 3 555 254.00 | 3 552 898.00 |
FG Production vendue services | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 386.00 | 2 355.00 | 5 670 742.00 | 5 668 386.00 |
FM Production stockée | | | 31 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 885.00 | | | 5 782 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 818.00 | | | 5 713 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 857.00 | | 188 120.00 | 1 841 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 785.00 | 1 957 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 491.00 | 1 758 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 360.00 | | 188 120.00 | 1 642 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 460.00 | 116 337.00 | 72 785.00 | 1 229 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 166.00 | 116 337.00 | 71 491.00 | 1 228 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 430.00 | 1 609.00 | 7 865.00 | 41 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 430.00 | 1 609.00 | 7 865.00 | 41 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 7 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 779.00 | 1 307 779.00 | | 1 307 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 824.00 | 887 824.00 | | 887 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 947.00 | 1 251 515.00 | 41 432.00 | 1 292 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VP Divers | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 040.00 | 355 040.00 | | 355 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 612.00 | 1 479 978.00 | 144 635.00 | 1 624 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 606.00 | 2 606 606.00 | | 2 606 606.00 |