| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 676.00 | 387 898.00 | 131 777.00 | 519 676.00 |
AP Constructions | 1 418 661.00 | 1 019 865.00 | 398 796.00 | 1 418 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 533.00 | 1 949 531.00 | 1 109 001.00 | 3 058 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 855.00 | 275 993.00 | 35 862.00 | 311 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012 207.00 | | 1 012 207.00 | 1 012 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 208.00 | 3 633 289.00 | 2 902 919.00 | 6 536 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744 701.00 | 107 280.00 | 3 637 420.00 | 3 744 701.00 |
BN En cours de production de biens | 354 416.00 | | 354 416.00 | 354 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 024.00 | 91 210.00 | 1 484 814.00 | 1 576 024.00 |
BT Marchandises | 2 350 353.00 | 162 792.00 | 2 187 561.00 | 2 350 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 599.00 | 16 375.00 | 3 648 223.00 | 3 664 599.00 |
BZ Autres créances | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
CF Disponibilités | 3 757 473.00 | | 3 757 473.00 | 3 757 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 842 239.00 | 377 658.00 | 15 464 581.00 | 15 842 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 378 447.00 | 4 010 947.00 | 18 367 500.00 | 22 378 447.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 814 438.00 | 814 438.00 | | 814 438.00 |
DH Report à nouveau | 6 952 565.00 | 6 313 578.00 | | 6 952 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 008.00 | 1 055 987.00 | | 2 406 008.00 |
DL TOTAL (I) | 10 998 013.00 | 9 009 005.00 | | 10 998 013.00 |
DP Provisions pour risques | 2 818.00 | 16 505.00 | | 2 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 068.00 | 430 801.00 | | 473 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 886.00 | 447 306.00 | | 475 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 847.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 135 160.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225 922.00 | 1 472 581.00 | | 5 225 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 953.00 | 1 119 316.00 | | 1 442 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
EA Autres dettes | 27 808.00 | 27 167.00 | | 27 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 177.00 | 46 006.00 | | 155 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 420.00 | 2 803 448.00 | | 6 855 420.00 |
ED (V) | 38 180.00 | 1 591.00 | | 38 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 367 500.00 | 12 261 351.00 | | 18 367 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 100.00 | 2 668 288.00 | | 6 855 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 941.00 | 2 791 719.00 | 4 833 661.00 | 2 041 941.00 |
FD Production vendue biens | 2 714 600.00 | 18 334 229.00 | 21 048 830.00 | 2 714 600.00 |
FG Production vendue services | 108 169.00 | 1 291 304.00 | 1 399 474.00 | 108 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 712.00 | 22 417 253.00 | 27 281 965.00 | 4 864 712.00 |
FM Production stockée | | | -588 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 104 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 665 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 266.00 | |
GE Autres charges | | | 201 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 412.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 412.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 412.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 264.00 | 360 868.00 | | 753 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 381 192.00 | 14 732 502.00 | | 27 381 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 975 184.00 | 13 676 514.00 | | 24 975 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 008.00 | 1 055 987.00 | | 2 406 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 637.00 | | 1 425 181.00 | 5 147 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 1 037 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 610.00 | 6 536 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 882.00 | 4 978 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 370.00 | | 20 306.00 | 499 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 459.00 | | 404 146.00 | 4 610 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 807.00 | | 1 000 728.00 | 37 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 833.00 | 374 926.00 | 15 369.00 | 3 270 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 570.00 | 51 428.00 | | 333 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 262.00 | 323 498.00 | 15 369.00 | 2 937 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 306.00 | 343 475.00 | 314 896.00 | 447 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 683 660.00 | 322 377.00 | |
6T Sur comptes clients | | 16 487.00 | 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 703 047.00 | 322 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 447 306.00 | 1 046 523.00 | 637 385.00 | 447 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 523.00 | 637 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225 922.00 | 5 225 922.00 | | 5 225 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 641.00 | 543 641.00 | | 543 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 947.00 | 359 947.00 | | 359 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 686.00 | 391 686.00 | | 391 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 207.00 | 1 000 000.00 | 12 207.00 | 1 012 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 123.00 | 3 648 123.00 | | 3 648 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 402.00 | 5 042 194.00 | 12 207.00 | 5 054 402.00 |
VW T.V.A. | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 100.00 | 6 855 100.00 | | 6 855 100.00 |