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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AP Constructions | 84 485.00 | 17 389.00 | 67 097.00 | 84 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 11 058.00 | 6 935.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 237.00 | 85 353.00 | 27 884.00 | 113 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 301.00 | 115 762.00 | 116 539.00 | 232 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
BZ Autres créances | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 575.00 | | 305 575.00 | 305 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 875.00 | 115 762.00 | 422 114.00 | 537 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 744.00 | | | 344 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 114.00 | | | 422 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 493.00 | | | 227 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 980.00 | | 2 321.00 | 229 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 394.00 | | 2 321.00 | 213 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 166.00 | 19 596.00 | | 96 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 204.00 | 19 596.00 | | 94 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VB T. V. A. | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 077.00 | 46 826.00 | 117 251.00 | 164 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 057.00 | 200 433.00 | 2 624.00 | 203 057.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 744.00 | 227 493.00 | 117 251.00 | 344 744.00 |