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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 302.00 | 8 495.00 | 37 807.00 | 46 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 883.00 | 19 067.00 | 37 815.00 | 56 883.00 |
BT Marchandises | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 123.00 | | 376 123.00 | 376 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 007.00 | 19 067.00 | 413 939.00 | 433 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | 156 650.00 | 128 353.00 | | 156 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | 28 297.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 269 994.00 | 266 650.00 | | 269 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 559.00 | 90.00 | | 25 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 646.00 | 109 551.00 | | 109 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 11 303.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 945.00 | 122 105.00 | | 143 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 939.00 | 388 756.00 | | 413 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 559.00 | 90.00 | | 25 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 917.00 | 4 487.00 | 74 336.00 | 88 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 917.00 | 4 487.00 | 74 336.00 | 88 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |