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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 321 135.00 | 128 071.00 | 193 064.00 | 321 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 927.00 | 18 283.00 | 3 644.00 | 21 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 432.00 | 128 109.00 | 84 323.00 | 212 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 814.00 | 274 463.00 | 544 351.00 | 818 814.00 |
BT Marchandises | 588 136.00 | 39 082.00 | 549 054.00 | 588 136.00 |
BZ Autres créances | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CF Disponibilités | 1 456 149.00 | | 1 456 149.00 | 1 456 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 500.00 | 39 082.00 | 2 162 418.00 | 2 201 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 314.00 | 313 545.00 | 2 706 769.00 | 3 020 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 576.00 | 760 576.00 | | 760 576.00 |
DH Report à nouveau | 625 290.00 | 252 132.00 | | 625 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 892.00 | 493 158.00 | | 295 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 758.00 | 1 615 866.00 | | 1 791 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 515 879.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 927.00 | 63 682.00 | | 92 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 683.00 | 470 277.00 | | 293 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 146 199.00 | | 101 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 507.00 | 308 723.00 | | 212 507.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 5 299.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 011.00 | 1 510 059.00 | | 915 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 769.00 | 3 137 925.00 | | 2 706 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 011.00 | 1 510 059.00 | | 915 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 004.00 | | 10 706.00 | 832 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 29 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 896.00 | 818 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 560 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 261.00 | | 10 083.00 | 574 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | 623.00 | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 906.00 | 73 669.00 | 20 113.00 | 220 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 906.00 | 73 669.00 | 20 113.00 | 220 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 656.00 | | 45 574.00 | 84 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 656.00 | | 45 574.00 | 84 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 656.00 | | 57 574.00 | 96 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 574.00 | |
UG ‐ Financières | | -3 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 328.00 | 621 328.00 | | 621 328.00 |