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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 837.00 | | 173 837.00 | 173 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 276.00 | 198 482.00 | 17 794.00 | 216 276.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 234.00 | 199 782.00 | 192 452.00 | 392 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
110 Total général Actif | 474 107.00 | 199 782.00 | 274 325.00 | 474 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 725.00 | | | 387 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 995.00 | | | 33 995.00 |