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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 074.00 | 51 481.00 | 10 593.00 | 62 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 70 155.00 | 3 106.00 | 73 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 334.00 | 121 636.00 | 13 699.00 | 135 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 144.00 | 121 636.00 | 35 508.00 | 157 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 208.00 | 1 540.00 | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 8 668.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 18 599.00 | 18 593.00 | | 18 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472.00 | 20 845.00 | | 3 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 095.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | 8 219.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 909.00 | 36 309.00 | | 16 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 508.00 | 54 902.00 | | 35 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 243.00 | 36 309.00 | | 15 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
FG Production vendue services | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 135.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 756.00 | 98 487.00 | | 110 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 750.00 | 89 819.00 | | 110 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 8 668.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 262.00 | | 2 072.00 | 133 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 262.00 | | 2 072.00 | 133 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 605.00 | 4 031.00 | 121 636.00 | 117 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 605.00 | 4 031.00 | 121 636.00 | 117 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472.00 | 1 806.00 | 1 667.00 | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 909.00 | 15 243.00 | 1 667.00 | 16 909.00 |