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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 429.00 | 54 270.00 | 159.00 | 54 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 907.00 | 370 978.00 | 8 929.00 | 379 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 577.00 | 336 392.00 | 19 186.00 | 355 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 263.00 | 761 639.00 | 58 624.00 | 820 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 426.00 | 13 212.00 | 953 214.00 | 966 426.00 |
BZ Autres créances | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 099.00 | 13 212.00 | 1 637 887.00 | 1 651 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 362.00 | 774 851.00 | 1 696 511.00 | 2 471 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | -492 679.00 | 170 428.00 | | -492 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | -663 107.00 | | -21 117.00 |
DL TOTAL (I) | -88 797.00 | -217 679.00 | | -88 797.00 |
DP Provisions pour risques | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 069.00 | 682 520.00 | | 585 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 3 125.00 | | 3 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 495.00 | 112 688.00 | | 293 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 439.00 | 454 335.00 | | 682 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 541.00 | 167 755.00 | | 198 541.00 |
EA Autres dettes | | 14 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 225.00 | 1 434 987.00 | | 1 763 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 511.00 | 1 239 390.00 | | 1 696 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 465.00 | | | 1 166 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 036.00 | 389 003.00 | | 346 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 474 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 474 998.00 | |
FM Production stockée | | | 230 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | 31 600.00 | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | 31 600.00 | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 930.00 | 58 901.00 | | 175 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 176.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 930.00 | 64 076.00 | | 187 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 530.00 | -32 476.00 | | -163 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 788.00 | 5 517 978.00 | | 3 892 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 905.00 | 6 181 085.00 | | 3 913 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 117.00 | -663 107.00 | | -21 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 772.00 | 13 158.00 | | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 971.00 | 37 548.00 | 26 879.00 | 750 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 165.00 | 4 105.00 | | 50 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 806.00 | 33 443.00 | 26 879.00 | 700 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 439.00 | 682 439.00 | | 682 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 036.00 | 232 129.00 | 113 907.00 | 346 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 033.00 | 63 931.00 | 171 352.00 | 239 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 873.00 | 1 137 531.00 | 44 342.00 | 1 181 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 730.00 | 1 166 465.00 | 299 515.00 | 1 469 730.00 |