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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 774.00 | 1 389 678.00 | 196 096.00 | 1 585 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 903.00 | 1 426 042.00 | 212 861.00 | 1 638 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 403 934.00 | | 403 934.00 | 403 934.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 776.00 | | 416 776.00 | 416 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 679.00 | 1 426 042.00 | 629 637.00 | 2 055 679.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | 4 000.00 | 6 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 375.00 | | | 477 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -886 390.00 | | | -886 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | -340 224.00 | | | -340 224.00 |
DP Provisions pour risques | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 427.00 | | | 669 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 352.00 | | | 243 352.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 360.00 | | | 931 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 637.00 | | | 629 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 360.00 | | | 931 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 866.00 | | | 320 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 437.00 | | | 1 962 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 535.00 | | 1 606 539.00 | 323 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 535.00 | | 1 638 903.00 | 323 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 073.00 | | | 1 930 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 398 544.00 | | 4 866.00 | 1 398 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 544.00 | | 4 866.00 | 1 398 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 045.00 | | 4 866.00 | 1 437 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585 774.00 | 1 585 774.00 | | 1 585 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 646 040.00 | 646 040.00 | | 646 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 511.00 | 396 511.00 | | 396 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 450.00 | 2 008 450.00 | | 2 008 450.00 |
VW T.V.A. | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 360.00 | 931 360.00 | | 931 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
ST Autres comptes | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 030.00 | | | 106 030.00 |