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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 673.00 | 3 278.00 | 3 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 902.00 | 1 348.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 21 000.00 | 9 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 571.00 | 222 262.00 | 20 309.00 | 242 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 166.00 | 98 327.00 | 2 838.00 | 101 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 077.00 | 343 164.00 | 36 913.00 | 380 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 604.00 | 5 004.00 | 19 600.00 | 24 604.00 |
BN En cours de production de biens | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
BZ Autres créances | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 076.00 | 5 004.00 | 338 072.00 | 343 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 153.00 | 348 168.00 | 374 985.00 | 723 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
DH Report à nouveau | -48 252.00 | | | -48 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 554.00 | | | 226 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 985.00 | | | 374 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 725.00 | | 20 204.00 | 367 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 380 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 343 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 335.00 | | 16 254.00 | 335 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 259.00 | 13 757.00 | 7 852.00 | 337 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 3 750.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 107.00 | 9 335.00 | 7 852.00 | 319 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VC Groupe et associés | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 054.00 | 20 131.00 | 51 923.00 | 72 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 453.00 | 258 313.00 | 140.00 | 258 453.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 292.00 | 174 369.00 | 51 923.00 | 226 292.00 |