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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 254.00 | 1 561.00 | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 934.00 | 54 171.00 | 13 762.00 | 67 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 34 356.00 | 20 025.00 | 54 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 940.00 | 90 331.00 | 36 609.00 | 126 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 821.00 | | 519 821.00 | 519 821.00 |
BZ Autres créances | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
CF Disponibilités | 286 404.00 | | 286 404.00 | 286 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 507.00 | | 1 011 507.00 | 1 011 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 447.00 | 90 331.00 | 1 048 116.00 | 1 138 447.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 80 681.00 | 317 726.00 | | 80 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 135.00 | 372 956.00 | | 240 135.00 |
DL TOTAL (I) | 362 616.00 | 732 481.00 | | 362 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 922.00 | 258 540.00 | | 384 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 049.00 | 402 831.00 | | 202 049.00 |
EA Autres dettes | 98 487.00 | 140 153.00 | | 98 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 500.00 | 1 058 563.00 | | 685 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 116.00 | 1 791 044.00 | | 1 048 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 500.00 | | | 685 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 184.00 | | 1 975 184.00 | 1 975 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 184.00 | | 1 975 184.00 | 1 975 184.00 |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 45 450.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 46 283.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 320.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 320.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 45 964.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 713.00 | 142 115.00 | | 86 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 236.00 | 2 136 098.00 | | 1 976 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 101.00 | 1 763 143.00 | | 1 736 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 135.00 | 372 955.00 | | 240 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 059.00 | 13 753.00 | | 8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 473.00 | | 9 468.00 | 117 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 662.00 | | 7 653.00 | 114 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 129.00 | 20 202.00 | | 70 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | 19 948.00 | | 68 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 922.00 | 384 922.00 | | 384 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 821.00 | 519 821.00 | | 519 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 275.00 | 649 075.00 | 1 200.00 | 650 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 500.00 | 685 500.00 | | 685 500.00 |