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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 674 207.00 | | 674 207.00 | 674 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 512.00 | 15 945.00 | 5 567.00 | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 707.00 | 416 801.00 | 115 905.00 | 532 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 889.00 | 438 139.00 | 824 750.00 | 1 262 889.00 |
BT Marchandises | 177 916.00 | 10 082.00 | 167 834.00 | 177 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 234.00 | 10 082.00 | 294 152.00 | 304 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 123.00 | 448 221.00 | 1 118 902.00 | 1 567 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 662.00 | 372 093.00 | | 390 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 732.00 | 188 570.00 | | 160 732.00 |
DL TOTAL (I) | 559 780.00 | 569 048.00 | | 559 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427.00 | 108 534.00 | | 79 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 043.00 | 262 274.00 | | 285 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 132 494.00 | | 101 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 620.00 | 80 103.00 | | 93 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 123.00 | 583 406.00 | | 559 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 902.00 | 1 152 453.00 | | 1 118 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 139.00 | 513 185.00 | | 520 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 195.00 | 74.00 | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 326.00 | | 33 126.00 | 1 235 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 563.00 | 29 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 1 262 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 599.00 | | | 679 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 930.00 | | 24 289.00 | 529 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 797.00 | | 8 837.00 | 25 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 549.00 | 35 589.00 | | 402 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 157.00 | 35 589.00 | | 397 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 520.00 | 866.00 | 304.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 866.00 | 304.00 | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 866.00 | 304.00 | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UX Autres créances clients | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 232.00 | 31 249.00 | 38 984.00 | 70 232.00 |
VI Groupe et associés | 285 043.00 | 285 043.00 | | 285 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 123.00 | 520 139.00 | 38 984.00 | 559 123.00 |