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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
AH Fonds commercial | 3 056 170.00 | 799 395.00 | 2 256 775.00 | 3 056 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 704.00 | 29 665.00 | 29 039.00 | 58 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 761.00 | 50 854.00 | 57 907.00 | 108 761.00 |
AX Avances et acomptes | 176 266.00 | | 176 266.00 | 176 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 562.00 | 976 575.00 | 2 531 987.00 | 3 508 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 831.00 | | 1 529 831.00 | 1 529 831.00 |
BZ Autres créances | 8 310 152.00 | | 8 310 152.00 | 8 310 152.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 199.00 | | 9 943 199.00 | 9 943 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 451 760.00 | 976 575.00 | 12 475 185.00 | 13 451 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 896.00 | 2 341 896.00 | | 2 341 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | -691 653.00 | 85 799.00 | | -691 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 906.00 | -777 451.00 | | 503 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 942.00 | 1 757 036.00 | | 2 260 942.00 |
DP Provisions pour risques | 203 145.00 | 163 360.00 | | 203 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 145.00 | 163 360.00 | | 203 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260 283.00 | 5 864 164.00 | | 6 260 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 316.00 | 2 808 506.00 | | 2 589 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 971.00 | 426 418.00 | | 464 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 236.00 | 611 603.00 | | 695 236.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 10 609.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 011 098.00 | 9 722 080.00 | | 10 011 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 475 185.00 | 11 642 476.00 | | 12 475 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 291.00 | 4 210 646.00 | | 4 174 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 580.00 | 5 420.00 | | 10 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 529.00 | 3 547.00 | 1 015 076.00 | 1 011 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 529.00 | 3 547.00 | 1 015 076.00 | 1 011 529.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 708 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 665 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 375.00 | 3 058.00 | | 2 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 089.00 | 142.00 | | 100 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 089.00 | 20 762.00 | | 100 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 665.00 | 404 596.00 | | 16 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 235.00 | 20 620.00 | | 86 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 900.00 | 425 216.00 | | 102 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | -404 454.00 | | -2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 677.00 | 1 701 871.00 | | 2 897 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 772.00 | 2 479 322.00 | | 2 393 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 906.00 | -777 451.00 | | 503 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 114.00 | 40 066.00 | | 137 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 453.00 | 8 208.00 | | 88 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 661.00 | 31 858.00 | | 48 661.00 |