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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 914.00 | 12 754.00 | 7 160.00 | 19 914.00 |
AN Terrains | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
AP Constructions | 3 344 903.00 | 2 901 299.00 | 443 603.00 | 3 344 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 243.00 | 724 586.00 | 164 656.00 | 889 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 42 864.00 | 20 755.00 | 63 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 740.00 | 3 681 503.00 | 684 237.00 | 4 365 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
BZ Autres créances | 2 102 869.00 | | 2 102 869.00 | 2 102 869.00 |
CF Disponibilités | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 366.00 | | 2 372 366.00 | 2 372 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 106.00 | 3 681 503.00 | 3 056 603.00 | 6 738 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 356 548.00 | 356 326.00 | | 356 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 937.00 | 800 222.00 | | 766 937.00 |
DK Provisions réglementées | 434 770.00 | 513 303.00 | | 434 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 254.00 | 2 373 851.00 | | 2 262 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 006.00 | 378 516.00 | | 222 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 006.00 | 378 516.00 | | 222 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 616.00 | 25 685.00 | | 22 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 526.00 | 263 296.00 | | 330 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 829.00 | 109 143.00 | | 130 829.00 |
EA Autres dettes | 38 118.00 | 36 171.00 | | 38 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 253.00 | 10 094.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 342.00 | 490 477.00 | | 572 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 603.00 | 3 242 844.00 | | 3 056 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 342.00 | 490 477.00 | | 572 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 568.00 | | 3 464 568.00 | 3 464 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 568.00 | | 3 464 568.00 | 3 464 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 123 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 417.00 | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 001.00 | 98 538.00 | | 89 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 154.00 | 98 954.00 | | 89 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 838.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 468.00 | 8 724.00 | | 10 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 9 562.00 | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 422.00 | 89 393.00 | | 78 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 667.00 | 319 272.00 | | 271 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 786.00 | 3 596 682.00 | | 3 801 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 849.00 | 2 796 460.00 | | 3 034 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 937.00 | 800 222.00 | | 766 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 969.00 | | 60 432.00 | 4 382 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 661.00 | 4 365 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 19 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 636.00 | 4 343 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | | 1 103.00 | 22 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 075.00 | | 59 329.00 | 4 358 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 300.00 | 202 600.00 | 77 397.00 | 3 556 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 56.00 | 4 024.00 | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 578.00 | 202 544.00 | 73 373.00 | 3 539 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 303.00 | 10 468.00 | 89 001.00 | 513 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 516.00 | 1 490.00 | 158 000.00 | 378 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 819.00 | 11 958.00 | 247 001.00 | 891 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 468.00 | 89 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 724.00 | 98 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 526.00 | 330 526.00 | | 330 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 442.00 | 1 958 442.00 | | 1 958 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 668.00 | 2 313 668.00 | | 2 313 668.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 727.00 | 549 727.00 | | 549 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |