| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 166.00 | 3 034.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
AP Constructions | 717 831.00 | 60 413.00 | 657 419.00 | 717 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 518.00 | 57 418.00 | 28 100.00 | 85 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 521.00 | 228 743.00 | 511 779.00 | 740 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 644 969.00 | 347 739.00 | 1 297 230.00 | 1 644 969.00 |
BT Marchandises | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988 210.00 | | 988 210.00 | 988 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974 828.00 | 72 286.00 | 8 902 541.00 | 8 974 828.00 |
BZ Autres créances | 188 921.00 | | 188 921.00 | 188 921.00 |
CF Disponibilités | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 233.00 | 72 286.00 | 10 771 947.00 | 10 844 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 489 202.00 | 420 025.00 | 12 069 177.00 | 12 489 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 641 609.00 | | | 641 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 276 126.00 | 276 126.00 | | 276 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 163.00 | -980 977.00 | | -1 593 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 143.00 | -612 185.00 | | 1 218 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 827.00 | -760 925.00 | | 1 098 827.00 |
DP Provisions pour risques | 271 500.00 | 306 500.00 | | 271 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 500.00 | 311 500.00 | | 276 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 293.00 | 39 293.00 | | 45 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 610 500.00 | | 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 537.00 | 197 304.00 | | 1 998 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 740.00 | 2 096 454.00 | | 6 062 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 069.00 | 479 042.00 | | 1 468 069.00 |
EA Autres dettes | 658 514.00 | 792 982.00 | | 658 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 698.00 | 40 354.00 | | 35 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693 850.00 | 4 255 929.00 | | 10 693 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 177.00 | 3 806 505.00 | | 12 069 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 693 850.00 | 4 255 929.00 | | 10 693 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790 577.00 | | 11 790 577.00 | 11 790 577.00 |
FD Production vendue biens | | 20 920.00 | 20 920.00 | |
FG Production vendue services | 784 310.00 | | 784 310.00 | 784 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574 886.00 | 20 920.00 | 12 595 806.00 | 12 574 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 066 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 871.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 871.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586.00 | 158 496.00 | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 194 343.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -185 473.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 567.00 | 2 870 396.00 | | 12 645 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427 424.00 | 3 482 582.00 | | 11 427 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 143.00 | -612 185.00 | | 1 218 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 3 424.00 | | 4 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 652.00 | 641 609.00 | 762 874.00 | 927 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 166.00 | 1 644 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 166.00 | 1 640 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 652.00 | 641 609.00 | 758 674.00 | 926 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 430.00 | 47 280.00 | 40 971.00 | 341 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 430.00 | 46 114.00 | 40 971.00 | 341 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 500.00 | | 35 000.00 | 311 500.00 |
6T Sur comptes clients | 66 786.00 | 5 500.00 | | 66 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 786.00 | 5 500.00 | | 66 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 286.00 | 5 500.00 | 35 000.00 | 378 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 740.00 | 6 062 740.00 | | 6 062 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 514.00 | 658 514.00 | | 658 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 890 822.00 | 8 890 822.00 | | 8 890 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VB T. V. A. | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 167 309.00 | 9 167 309.00 | | 9 167 309.00 |
VW T.V.A. | 1 384 805.00 | 1 384 805.00 | | 1 384 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 313.00 | 8 695 313.00 | | 8 695 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 770.00 | 21 084.00 | | 17 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 956.00 | 75 752.00 | | 107 956.00 |
ST Autres comptes | 148 609.00 | 115 015.00 | | 148 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 496.00 | 16 944.00 | | 4 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 718.00 | 1 680.00 | | 18 718.00 |
YT Sous‐traitance | 133 635.00 | 94 190.00 | | 133 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185 845.00 | 767.00 | | 185 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 214.00 | 8 248.00 | | 25 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 984.00 | 29 332.00 | | 42 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 297.00 | 379.00 | | 1 233 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 044.00 | 181 191.00 | | 513 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 541.00 | 302 667.00 | | 580 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |