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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 6 066.00 | 6 043.00 | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 169 314.00 | 38 450.00 | 130 864.00 | 169 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 882.00 | 272 450.00 | 38 431.00 | 310 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 073.00 | 104 944.00 | 27 129.00 | 132 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 423.00 | | 266 423.00 | 266 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 357.00 | 421 910.00 | 618 447.00 | 1 040 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BN En cours de production de biens | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 72.00 | 9 928.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 354 235.00 | | 354 235.00 | 354 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 228.00 | 72.00 | 800 157.00 | 800 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 585.00 | 421 982.00 | 1 418 603.00 | 1 840 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 717 177.00 | 750 333.00 | | 717 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 227.00 | -33 156.00 | | -36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 900 950.00 | 937 177.00 | | 900 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 593.00 | 172 179.00 | | 195 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 732.00 | 42 373.00 | | 60 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 549.00 | 130 434.00 | | 136 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 559.00 | 122 913.00 | | 94 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 7 521.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 653.00 | 475 420.00 | | 517 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 603.00 | 1 412 597.00 | | 1 418 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 150.00 | 107 892.00 | | 154 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 936.00 | | 69 671.00 | 983 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251.00 | 1 040 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 149 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 878 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 536.00 | | 69 656.00 | 821 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | 15.00 | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 415.00 | 38 746.00 | 13 251.00 | 396 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 4 036.00 | 750.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 635.00 | 34 710.00 | 12 501.00 | 393 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 559.00 | 94 556.00 | | 94 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 593.00 | 41 414.00 | 154 180.00 | 195 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 102.00 | 133 472.00 | 630.00 | 134 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 653.00 | 363 473.00 | 154 180.00 | 517 653.00 |