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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 611.00 | 178 838.00 | 194 772.00 | 373 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 717.00 | 190 392.00 | 201 325.00 | 391 717.00 |
BT Marchandises | 43 014.00 | 3 478.00 | 39 536.00 | 43 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 446.00 | | 1 778 446.00 | 1 778 446.00 |
BZ Autres créances | 820 942.00 | | 820 942.00 | 820 942.00 |
CF Disponibilités | 465 061.00 | | 465 061.00 | 465 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 066.00 | 3 478.00 | 3 107 588.00 | 3 111 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 784.00 | 193 870.00 | 3 308 913.00 | 3 502 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 216.00 | 240 216.00 | | 240 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
DG Autres réserves | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 099.00 | 2 232 491.00 | | 2 065 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 181.00 | -167 391.00 | | 143 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 734.00 | 2 383 553.00 | | 2 526 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 924.00 | 308 147.00 | | 410 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 255.00 | 368 619.00 | | 371 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 179.00 | 676 766.00 | | 782 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 913.00 | 3 145 198.00 | | 3 308 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 179.00 | 676 766.00 | | 782 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 048.00 | | 2 802 048.00 | 2 802 048.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 411.00 | | 2 806 411.00 | 2 806 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 84 880.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 385.00 | -84 880.00 | | 124 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 155.00 | -150 605.00 | | -219 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 391.00 | 3 940 030.00 | | 4 938 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 209.00 | 4 107 421.00 | | 4 795 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 181.00 | -167 391.00 | | 143 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 271.00 | | 190 704.00 | 207 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 257.00 | | 391 717.00 | 6 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 11 554.00 | 2 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | 373 611.00 | 3 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 888.00 | | 189 679.00 | 187 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 1 024.00 | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 069.00 | 37 614.00 | 2 291.00 | 155 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 515.00 | 37 614.00 | 2 291.00 | 143 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 774.00 | 1 296.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | 4 774.00 | 11 587.00 | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 169.00 | 4 774.00 | 96 466.00 | 95 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | 11 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 924.00 | 410 924.00 | | 410 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 446.00 | 1 778 446.00 | | 1 778 446.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 591.00 | 785 591.00 | | 785 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 542.00 | 2 602 990.00 | 6 552.00 | 2 609 542.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 179.00 | 782 179.00 | | 782 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
ST Autres comptes | 767 704.00 | | | 767 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
YT Sous‐traitance | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 192.00 | | | 425 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 167.00 | | | 231 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 702.00 | | | 1 478 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |