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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 957.00 | 49 474.00 | 5 483.00 | 54 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 036.00 | 49 553.00 | 5 483.00 | 55 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 349.00 | 29 988.00 | 30 361.00 | 60 349.00 |
084 Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 232.00 | 29 988.00 | 159 243.00 | 189 232.00 |
110 Total général Actif | 244 269.00 | 79 541.00 | 164 727.00 | 244 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
222 Production stockée | -13 797.00 | | | -13 797.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
242 Autres charges externes. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
252 Charges sociales | 7.00 | | | 7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
280 Produits financiers | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
294 Charges financières | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 997.00 | | | 7 997.00 |