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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 162.00 | | 704 162.00 | 704 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 772.00 | 8 429.00 | 4 343.00 | 12 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 421.00 | 116 755.00 | 666.00 | 117 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 487.00 | 125 184.00 | 713 302.00 | 838 487.00 |
BT Marchandises | 177 416.00 | | 177 416.00 | 177 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 107.00 | 125 184.00 | 1 003 923.00 | 1 129 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 231 327.00 | 180 415.00 | | 231 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | 50 912.00 | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 306 904.00 | 233 003.00 | | 306 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 823.00 | 189 167.00 | | 160 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 121.00 | 198 632.00 | | 189 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 217.00 | 253 817.00 | | 236 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 499.00 | 67 897.00 | | 110 499.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 019.00 | 709 873.00 | | 697 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 923.00 | 942 877.00 | | 1 003 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 437.00 | 622 626.00 | | 627 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 56 234.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 784.00 | | 1 683 784.00 | 1 683 784.00 |
FG Production vendue services | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 439.00 | | 1 716 439.00 | 1 716 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 12 916.00 | | 20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 402.00 | 1 799 211.00 | | 1 731 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 501.00 | 1 748 299.00 | | 1 657 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 901.00 | 50 912.00 | | 73 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 754.00 | | 4 733.00 | 833 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 162.00 | | | 704 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 460.00 | | 4 733.00 | 125 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 987.00 | 1 198.00 | | 123 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 987.00 | 1 198.00 | | 123 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 217.00 | 236 217.00 | | 236 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 814.00 | 91 233.00 | 69 582.00 | 160 814.00 |
VI Groupe et associés | 189 121.00 | 189 121.00 | | 189 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 061.00 | 60 202.00 | 3 859.00 | 64 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 019.00 | 627 437.00 | 69 582.00 | 697 019.00 |