| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 891.00 | 58.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 228 060.00 | 228 060.00 | | 228 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 176.00 | 228 150.00 | 48 026.00 | 276 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 514.00 | 64 154.00 | 98 360.00 | 162 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 322.00 | 525 255.00 | 167 067.00 | 692 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 721.00 | 7 974.00 | 269 747.00 | 277 721.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 332 253.00 | | 332 253.00 | 332 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 731.00 | 7 974.00 | 656 757.00 | 664 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 052.00 | 533 228.00 | 823 824.00 | 1 357 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 104.00 | 114 048.00 | | 137 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | 23 056.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 218 844.00 | 192 104.00 | | 218 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 801.00 | 364 188.00 | | 309 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 4 063.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 121.00 | 231 986.00 | | 202 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | 91 047.00 | | 88 847.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 980.00 | 691 285.00 | | 604 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 824.00 | 883 388.00 | | 823 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 565.00 | 559 868.00 | | 369 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FD Production vendue biens | 14 549.00 | 4 877.00 | 19 426.00 | 14 549.00 |
FG Production vendue services | 1 365 944.00 | 3 268.00 | 1 369 212.00 | 1 365 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 661.00 | 8 145.00 | 1 390 806.00 | 1 382 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 833.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -180.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 8 627.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 164.00 | 1 215 792.00 | | 1 391 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 424.00 | 1 192 736.00 | | 1 364 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 740.00 | 23 056.00 | | 26 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 393.00 | | |