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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 46 322.00 | 33 056.00 | 13 266.00 | 46 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 014.00 | 141 362.00 | 10 652.00 | 152 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 638.00 | 1 282 963.00 | 44 675.00 | 1 327 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 740.00 | 1 458 667.00 | 503 072.00 | 1 961 740.00 |
BT Marchandises | 1 588 677.00 | 32 621.00 | 1 556 056.00 | 1 588 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 830 464.00 | | 830 464.00 | 830 464.00 |
CF Disponibilités | 276 698.00 | | 276 698.00 | 276 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 893.00 | 32 621.00 | 2 715 272.00 | 2 747 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 633.00 | 1 491 288.00 | 3 218 345.00 | 4 709 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 256 649.00 | 1 194 099.00 | | 1 256 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 454.00 | 562 550.00 | | 649 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 026.00 | 1 798 573.00 | | 1 948 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 675.00 | 286 424.00 | | 302 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 333.00 | 45 005.00 | | 34 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 104.00 | 741 577.00 | | 773 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 778.00 | 122 910.00 | | 156 778.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 3 879.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 319.00 | 1 274 198.00 | | 1 270 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 345.00 | 3 072 771.00 | | 3 218 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 986.00 | 1 229 194.00 | | 1 235 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 618.00 | 1 068 153.00 | 4 902 771.00 | 3 834 618.00 |
FG Production vendue services | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 670.00 | 1 068 153.00 | 4 931 824.00 | 3 863 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 376.00 | 276 944.00 | | 313 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 632.00 | 4 735 138.00 | | 4 988 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 179.00 | 4 172 588.00 | | 4 339 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 454.00 | 562 550.00 | | 649 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 291.00 | | 37 480.00 | 1 939 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 032.00 | 1 961 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 1 525 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 766.00 | | | 435 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 525.00 | | 37 480.00 | 1 503 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 490.00 | 167 178.00 | | 1 291 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 203.00 | 167 178.00 | | 1 290 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 918.00 | 24 628.00 | 15 925.00 | 23 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 918.00 | 24 628.00 | 15 925.00 | 23 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 918.00 | 24 628.00 | 15 925.00 | 23 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 628.00 | 15 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 104.00 | 773 104.00 | | 773 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 819 434.00 | 819 434.00 | | 819 434.00 |
VI Groupe et associés | 302 675.00 | 302 675.00 | | 302 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 239.00 | 881 239.00 | | 881 239.00 |
VW T.V.A. | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 986.00 | 1 235 986.00 | | 1 235 986.00 |