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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 989.00 | 15 109.00 | 10 880.00 | 25 989.00 |
AH Fonds commercial | 970 776.00 | | 970 776.00 | 970 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 6 643 453.00 | 1 858 946.00 | 4 784 508.00 | 6 643 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 000.00 | 307 890.00 | 418 110.00 | 726 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 570.00 | 423 804.00 | 567 766.00 | 991 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959 402.00 | 2 605 749.00 | 9 353 654.00 | 11 959 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 879.00 | | 294 879.00 | 294 879.00 |
BZ Autres créances | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
CF Disponibilités | 394 850.00 | | 394 850.00 | 394 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 085.00 | | 1 149 085.00 | 1 149 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 487.00 | 2 605 749.00 | 10 502 739.00 | 13 108 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 356 995.00 | | 1 356 995.00 | 1 356 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 745.00 | 337 745.00 | | 337 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 214 022.00 | | | 3 214 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DH Report à nouveau | -2 742 674.00 | -1 873 929.00 | | -2 742 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 861.00 | -868 745.00 | | -456 861.00 |
DL TOTAL (I) | 363 925.00 | -2 393 236.00 | | 363 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742 297.00 | 5 344 356.00 | | 5 742 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 738.00 | 3 127 529.00 | | 3 650 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 751.00 | 30 883.00 | | 30 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 657.00 | 750 551.00 | | 335 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 590.00 | 177 759.00 | | 318 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 4 407.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 138 813.00 | 9 493 296.00 | | 10 138 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 739.00 | 7 100 060.00 | | 10 502 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 156.00 | 4 989 004.00 | | 5 817 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 127.00 | | 4 066 706.00 | 7 908 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | 2 371 614.00 | 15 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 431.00 | | 11 959 402.00 | 15 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 361 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 765.00 | | | 1 226 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457 764.00 | | 1 903 259.00 | 6 457 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 598.00 | | 2 163 447.00 | 223 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 431.00 | 747 318.00 | | 1 858 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 3 073.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 396.00 | 744 245.00 | | 1 846 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 657.00 | 335 657.00 | | 335 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 158 607.00 | 158 607.00 | | 158 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 734 291.00 | 1 412 634.00 | 2 485 892.00 | 5 734 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 650 738.00 | 3 650 738.00 | | 3 650 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 380.00 | 622 761.00 | 1 014 619.00 | 1 637 380.00 |
VW T.V.A. | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 108 062.00 | 5 786 405.00 | 2 485 892.00 | 10 108 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | 11 789.00 | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 989.00 | 206 369.00 | | 265 989.00 |
ST Autres comptes | 530 281.00 | 292 208.00 | | 530 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 592.00 | 248 720.00 | | 447 592.00 |
YT Sous‐traitance | 37 134.00 | 53 404.00 | | 37 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 642.00 | 41 422.00 | | 69 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 716.00 | 86 981.00 | | 79 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | 7 619.00 | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 352.00 | 19 408.00 | | 25 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 226.00 | 190 222.00 | | 214 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 157.00 | 177 205.00 | | 245 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 354.00 | 929 102.00 | | 1 430 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |