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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 592.00 | 252 280.00 | 75 312.00 | 327 592.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 141.00 | 252 560.00 | 161 581.00 | 414 141.00 |
060 Stock marchandises | 29 331.00 | 1 673.00 | 27 658.00 | 29 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 809.00 | 8 283.00 | 57 526.00 | 65 809.00 |
072 Créances – Autres | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 308.00 | 9 956.00 | 128 352.00 | 138 308.00 |
110 Total général Actif | 552 450.00 | 262 517.00 | 289 933.00 | 552 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 857.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 634.00 | | | 392 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 050.00 | | | 297 050.00 |
222 Production stockée | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 328.00 | | | 707 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 389.00 | | | 309 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
242 Autres charges externes. | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
252 Charges sociales | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 401.00 | | | 716 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |