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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 17 511.00 | 22 489.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 392.00 | 356 473.00 | 919.00 | 357 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 605.00 | 199 564.00 | 3 041.00 | 202 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 423.00 | 601 382.00 | 212 041.00 | 813 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
BZ Autres créances | 465 190.00 | | 465 190.00 | 465 190.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 067.00 | | 568 067.00 | 568 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 491.00 | 601 382.00 | 780 109.00 | 1 381 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | -116 152.00 | | | -116 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 164.00 | | | -96 164.00 |
DL TOTAL (I) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
EA Autres dettes | 122 652.00 | | | 122 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 109.00 | | | 780 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 423.00 | | | 813 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 575.00 | | | 224 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 524.00 | | | 575 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 609.00 | 3 773.00 | | 597 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 818.00 | 2 000.00 | | 27 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 791.00 | 1 773.00 | | 569 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 616.00 | 286 616.00 | | 286 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VC Groupe et associés | 423 608.00 | 423 608.00 | | 423 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
VI Groupe et associés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 293.00 | 563 353.00 | 1 940.00 | 565 293.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 249.00 | 737 249.00 | | 737 249.00 |