| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 351.00 | 59 559.00 | 5 791.00 | 65 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 641.00 | 48 907.00 | 18 733.00 | 67 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 690.00 | 112 846.00 | 24 844.00 | 137 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 899.00 | 112 846.00 | 113 052.00 | 225 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 197.00 | | | -22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
FD Production vendue biens | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
FG Production vendue services | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 580.00 | | 256 580.00 | 256 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 666.00 | | | 279 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 197.00 | | | -22 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 035.00 | 15 811.00 | | 97 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 035.00 | 15 811.00 | | 97 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 11 862.00 | 10 039.00 | 21 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VP Divers | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143.00 | 11 825.00 | 319.00 | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 067.00 | 46 028.00 | 10 039.00 | 56 067.00 |