| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
AN Terrains | 146 478.00 | 61 066.00 | 85 412.00 | 146 478.00 |
AP Constructions | 834 915.00 | 475 197.00 | 359 718.00 | 834 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 052.00 | 320 107.00 | 111 945.00 | 432 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 364 562.00 | 11 484 817.00 | 3 879 745.00 | 15 364 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059 141.00 | 12 373 722.00 | 4 685 419.00 | 17 059 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 607.00 | 1 398.00 | 1 245 209.00 | 1 246 607.00 |
BZ Autres créances | 12 675 986.00 | | 12 675 986.00 | 12 675 986.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 983 328.00 | 1 398.00 | 13 981 929.00 | 13 983 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 042 468.00 | 12 375 120.00 | 18 667 348.00 | 31 042 468.00 |
CU Autres participations | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 748.00 | 4 747.00 | | 4 748.00 |
DG Autres réserves | 1 274 467.00 | 1 274 467.00 | | 1 274 467.00 |
DH Report à nouveau | 9 048 499.00 | 7 545 330.00 | | 9 048 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 377.00 | 1 503 168.00 | | 1 472 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 097 902.00 | 1 684 766.00 | | 1 097 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300 571.00 | 1 440 828.00 | | 1 300 571.00 |
DL TOTAL (I) | 14 454 633.00 | 13 709 378.00 | | 14 454 633.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 22 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 993.00 | 2 772.00 | | 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 993.00 | 24 772.00 | | 64 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 7 064.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 402.00 | 686 600.00 | | 380 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 768.00 | 1 738 200.00 | | 1 656 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 389.00 | 1 412 980.00 | | 1 524 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 499.00 | 33 354.00 | | 37 499.00 |
EA Autres dettes | 547 093.00 | 650 962.00 | | 547 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 722.00 | 4 529 162.00 | | 4 147 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 348.00 | 18 263 312.00 | | 18 667 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 621 074.00 | | 15 621 074.00 | 15 621 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 621 074.00 | | 15 621 074.00 | 15 621 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 104 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 933.00 | 916 126.00 | | 622 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 483.00 | 229 348.00 | | 257 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 416.00 | 1 145 474.00 | | 880 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 226.00 | 218 449.00 | | 117 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 226.00 | 218 835.00 | | 117 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 190.00 | 926 639.00 | | 763 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 157.00 | 235 190.00 | | 192 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 221.00 | 609 272.00 | | 515 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 263.00 | 16 604 109.00 | | 16 985 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 512 886.00 | 15 100 940.00 | | 15 512 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 377.00 | 1 503 168.00 | | 1 472 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 799 561.00 | | 605 106.00 | 17 799 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 527.00 | 17 059 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345 527.00 | 16 937 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 692 685.00 | | 590 366.00 | 17 692 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 343.00 | | 14 740.00 | 74 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 015.00 | 1 409 186.00 | 1 145 480.00 | 12 110 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077 482.00 | 1 409 186.00 | 1 145 480.00 | 12 077 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 772.00 | 47 000.00 | 6 779.00 | 24 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 170.00 | 47 000.00 | 6 779.00 | 26 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 402.00 | 157 852.00 | 222 550.00 | 380 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 768.00 | 1 656 768.00 | | 1 656 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 187.00 | 712 187.00 | | 712 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 265.00 | 704 265.00 | | 704 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 060.00 | 405 060.00 | | 405 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
UX Autres créances clients | 756 630.00 | 756 630.00 | | 756 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 11 611 568.00 | 11 611 568.00 | | 11 611 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655 018.00 | 655 018.00 | | 655 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 330.00 | 846 330.00 | | 846 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994 754.00 | 13 919 045.00 | 75 709.00 | 13 994 754.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 722.00 | 3 925 172.00 | 222 550.00 | 4 147 722.00 |