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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 164.00 | 446 878.00 | 466 286.00 | 913 164.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 132.00 | 10 104.00 | 50 028.00 | 60 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463 034.00 | 6 193 581.00 | 4 269 453.00 | 10 463 034.00 |
BN En cours de production de biens | 20 640 990.00 | 296 036.00 | 20 344 954.00 | 20 640 990.00 |
BT Marchandises | 292 694.00 | | 292 694.00 | 292 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518 029.00 | 15 000.00 | 15 503 029.00 | 15 518 029.00 |
BZ Autres créances | 89 779 750.00 | 7 943 797.00 | 81 835 953.00 | 89 779 750.00 |
CF Disponibilités | 3 285 461.00 | | 3 285 461.00 | 3 285 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 586 463.00 | 8 254 833.00 | 121 331 630.00 | 129 586 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 049 497.00 | 14 448 414.00 | 125 601 083.00 | 140 049 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 9 468 046.00 | 5 744 403.00 | 3 723 643.00 | 9 468 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 001.00 | 40 000 001.00 | | 40 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 173.00 | 392 173.00 | | 392 173.00 |
DH Report à nouveau | -28 877 336.00 | -19 384 926.00 | | -28 877 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 240 683.00 | -9 492 410.00 | | -29 240 683.00 |
DL TOTAL (I) | -17 725 845.00 | 11 514 838.00 | | -17 725 845.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 765 006.00 | | 25 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 532.00 | 765 006.00 | | 32 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 774 191.00 | | | 38 774 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 123.00 | 1 117 174.00 | | 1 104 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 154 237.00 | 71 916 602.00 | | 96 154 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252 511.00 | 16 566 722.00 | | 18 252 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309 726.00 | 8 437 183.00 | | 7 309 726.00 |
EA Autres dettes | 1 186 797.00 | 383 549.00 | | 1 186 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 287 000.00 | 25 732 000.00 | | 19 287 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 294 395.00 | 124 153 230.00 | | 143 294 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 601 083.00 | 136 433 074.00 | | 125 601 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 154 237.00 | | | 96 154 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
FD Production vendue biens | 7 287 351.00 | | 7 287 351.00 | 7 287 351.00 |
FG Production vendue services | 7 990 301.00 | | 7 990 301.00 | 7 990 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 277 652.00 | | 15 277 652.00 | 15 277 652.00 |
FM Production stockée | | | 249 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 890 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 138 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 906 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 842 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 64 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 810 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 886 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 504 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 493 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 295 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 187 482.00 | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 254.00 | 34 465.00 | | 697 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 473.00 | 221 947.00 | | 697 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 825.00 | 656 808.00 | | 147 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 153 470.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832.00 | 529 149.00 | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 809.00 | 1 339 427.00 | | 154 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 664.00 | -1 117 480.00 | | 542 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 519.00 | -89 242.00 | | -512 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984 933.00 | 38 754 267.00 | | 18 984 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 225 616.00 | 48 246 678.00 | | 48 225 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 240 683.00 | -9 492 410.00 | | -29 240 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 396 043.00 | | 223 440.00 | 10 396 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 9 547 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 447.00 | 3 002.00 | 10 463 034.00 | 153 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 447.00 | | 2 300.00 | 153 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 813.00 | | 218 351.00 | 694 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 747.00 | | | 155 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545 483.00 | | 5 089.00 | 9 545 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 703.00 | 292 475.00 | | 156 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | 292 475.00 | | 154 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 006.00 | 19 032.00 | 961 111.00 | 765 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 836.00 | 21 200.00 | | 274 836.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 894 093.00 | 2 051 871.00 | 2 167.00 | 5 894 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435 259.00 | 5 566 143.00 | 2 167.00 | 8 435 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200 265.00 | 5 585 175.00 | 963 277.00 | 9 200 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085 271.00 | 56 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 493 072.00 | 697 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38 774 191.00 | 38 774 191.00 | | 38 774 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252 511.00 | 18 252 511.00 | | 18 252 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 182.00 | 2 024 182.00 | | 2 024 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 504.00 | 2 508 504.00 | | 2 508 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 797.00 | 1 186 797.00 | | 1 186 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 287 000.00 | 19 287 000.00 | | 19 287 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
UX Autres créances clients | 15 500 089.00 | 15 500 089.00 | 17 940.00 | 15 500 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 3 409 157.00 | 3 409 157.00 | | 3 409 157.00 |
VC Groupe et associés | 84 245 303.00 | 84 245 303.00 | | 84 245 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 123.00 | 1 104 123.00 | | 1 104 123.00 |
VI Groupe et associés | 96 154 237.00 | 96 154 237.00 | | 96 154 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 100 000.00 | | | 60 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838 762.00 | | | 22 838 762.00 |
VP Divers | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 740.00 | 2 014 740.00 | | 2 014 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 443 747.00 | 105 349 379.00 | 94 368.00 | 105 443 747.00 |
VW T.V.A. | 2 645 213.00 | 2 645 213.00 | | 2 645 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 294 395.00 | 143 294 395.00 | | 143 294 395.00 |