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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 644.00 | 6 048.00 | 8 596.00 | 14 644.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 556.00 | 43 523.00 | 1 033.00 | 44 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 526.00 | 456 514.00 | 23 012.00 | 479 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BF Prêts | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 266.00 | 517 189.00 | 410 077.00 | 927 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
BZ Autres créances | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
CF Disponibilités | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 076.00 | | 511 076.00 | 511 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 343.00 | 517 189.00 | 921 153.00 | 1 438 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
DK Provisions réglementées | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 659 622.00 | | | 659 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
EA Autres dettes | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 153.00 | | | 921 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 909.00 | 16 280.00 | | 500 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 503.00 | 650.00 | | 16 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 406.00 | 15 630.00 | | 484 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 177.00 | 1 500.00 | 6 619.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 1 500.00 | 6 619.00 | 12 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | 2 062.00 | 9 078.00 | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 773.00 | 21 237.00 | 70 536.00 | 91 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 781.00 | 415 781.00 | | 415 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 920.00 | 417 843.00 | 9 078.00 | 426 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 006.00 | 189 470.00 | 70 536.00 | 260 006.00 |