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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 6 697.00 | 1 157.00 | 7 855.00 |
AP Constructions | 40 607.00 | 33 420.00 | 7 186.00 | 40 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 091.00 | 337 895.00 | 24 195.00 | 362 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 685.00 | 17 961.00 | 2 723.00 | 20 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 633.00 | 395 975.00 | 43 657.00 | 439 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
BN En cours de production de biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BP En cours de production de services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 305.00 | 15 992.00 | 398 313.00 | 414 305.00 |
BZ Autres créances | 163 583.00 | | 163 583.00 | 163 583.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 184.00 | 15 992.00 | 1 144 192.00 | 1 160 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 817.00 | 411 967.00 | 1 187 850.00 | 1 599 817.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 554 347.00 | | | 554 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 361.00 | | | -433 361.00 |
DL TOTAL (I) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 873.00 | | | 456 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 219.00 | | | 191 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 982.00 | | | 382 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 324.00 | | | 1 033 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 850.00 | | | 1 187 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 324.00 | | | 710 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 633.00 | | | 439 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 384.00 | | | 423 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 579.00 | 21 397.00 | 395 975.00 | 374 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 810.00 | 6 697.00 | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 691.00 | 20 587.00 | 389 278.00 | 368 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 982.00 | 382 982.00 | | 382 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 071.00 | -23 071.00 | | -23 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 414 305.00 | 414 305.00 | | 414 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 761.00 | 33 761.00 | 323 000.00 | 356 761.00 |
VI Groupe et associés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 279.00 | 594 018.00 | 3 261.00 | 597 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 325.00 | 710 325.00 | 323 000.00 | 1 033 325.00 |