| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 388.00 | 590.00 | 7 978.00 |
AP Constructions | 53 377.00 | 35 703.00 | 17 674.00 | 53 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 108.00 | 385 548.00 | 89 560.00 | 475 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 344.00 | 262 238.00 | 108 106.00 | 370 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 067.00 | 690 877.00 | 228 190.00 | 919 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 775.00 | | 1 048 775.00 | 1 048 775.00 |
BT Marchandises | 445 091.00 | | 445 091.00 | 445 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 141.00 | 119 258.00 | 305 883.00 | 425 141.00 |
BZ Autres créances | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CF Disponibilités | 672 235.00 | | 672 235.00 | 672 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 247.00 | 119 258.00 | 2 559 990.00 | 2 679 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 314.00 | 810 134.00 | 2 788 180.00 | 3 598 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 212.00 | 609 001.00 | | 532 212.00 |
DH Report à nouveau | | 45 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 531.00 | 77 362.00 | | 396 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 097.00 | 7 169.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 840.00 | 959 381.00 | | 1 152 840.00 |
DP Provisions pour risques | 88 258.00 | 176 516.00 | | 88 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 258.00 | 176 516.00 | | 88 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 926.00 | 862 540.00 | | 788 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 814.00 | 305 161.00 | | 634 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 899.00 | 56 379.00 | | 55 899.00 |
EA Autres dettes | 67 443.00 | 54 436.00 | | 67 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 082.00 | 1 286 986.00 | | 1 547 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 180.00 | 2 422 883.00 | | 2 788 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 065.00 | 498 060.00 | | 884 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 001.00 | | 1 319 001.00 | 1 319 001.00 |
FD Production vendue biens | 2 013 861.00 | | 2 013 861.00 | 2 013 861.00 |
FG Production vendue services | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 476.00 | | 3 365 476.00 | 3 365 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 6 535.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 6 535.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 760.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 4 457.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 2 078.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 070.00 | 7 845.00 | | 122 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 308.00 | 2 884 596.00 | | 3 482 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 777.00 | 2 807 233.00 | | 3 085 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 531.00 | 77 362.00 | | 396 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 879.00 | | 52 187.00 | 866 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | 1 240.00 | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 082.00 | | 49 747.00 | 849 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 1 200.00 | 11 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 584.00 | 46 293.00 | | 644 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 650.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 846.00 | 45 643.00 | | 637 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 516.00 | | 88 258.00 | 176 516.00 |
6T Sur comptes clients | 108 299.00 | 12 059.00 | 1 100.00 | 108 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 299.00 | 12 059.00 | 1 100.00 | 108 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 815.00 | 12 059.00 | 89 358.00 | 284 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 059.00 | 89 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 814.00 | 634 814.00 | | 634 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 926.00 | 125 910.00 | 658 112.00 | 788 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 406.00 | 513 146.00 | 12 260.00 | 525 406.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 082.00 | 884 065.00 | 658 112.00 | 1 547 082.00 |