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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 754.00 | 434.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286.00 | 4 852.00 | 434.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 089.00 | 157 041.00 | 1 745 048.00 | 1 902 089.00 |
BZ Autres créances | 839 846.00 | | 839 846.00 | 839 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 341.00 | | 558 341.00 | 558 341.00 |
CF Disponibilités | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 074.00 | 157 041.00 | 3 373 033.00 | 3 530 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 360.00 | 161 893.00 | 3 373 467.00 | 3 535 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 123 500.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 717.00 | 314 717.00 | | 314 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 975.00 | 622 822.00 | | 480 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 208.00 | -141 846.00 | | -138 208.00 |
DL TOTAL (I) | 794 285.00 | 941 993.00 | | 794 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 417 500.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 828.00 | 1 157 580.00 | | 1 052 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 097.00 | 131 186.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | 1 066 256.00 | 1 876 801.00 | | 1 066 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 182.00 | 3 583 067.00 | | 2 579 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 467.00 | 4 525 059.00 | | 3 373 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 182.00 | 3 165 567.00 | | 2 199 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 105 737.00 | | 6 105 737.00 | 6 105 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 737.00 | | 6 105 737.00 | 6 105 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 373.00 | 7 615 334.00 | | 6 137 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 580.00 | 7 757 180.00 | | 6 275 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 208.00 | -141 846.00 | | -138 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653.00 | | 633.00 | 4 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | 633.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653.00 | 199.00 | | 4 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 199.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 828.00 | 1 052 828.00 | | 1 052 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 256.00 | 1 066 256.00 | | 1 066 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 639.00 | 1 713 639.00 | | 1 713 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
VB T. V. A. | 330 595.00 | 330 595.00 | | 330 595.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 965.00 | 2 743 965.00 | | 2 743 965.00 |
VW T.V.A. | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 182.00 | 2 199 182.00 | 380 000.00 | 2 579 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
ST Autres comptes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 513.00 | | | 138 513.00 |