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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 784.00 | 36 506.00 | 2 278.00 | 38 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 763.00 | 38 257.00 | 69 506.00 | 107 763.00 |
BT Marchandises | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BZ Autres créances | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 391.00 | | 340 391.00 | 340 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 155.00 | 38 257.00 | 409 897.00 | 448 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 223 225.00 | | | 223 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 897.00 | | | 409 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 699.00 | | 661 699.00 | 661 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 699.00 | | 661 699.00 | 661 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 848.00 | | | 663 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 546.00 | | | 653 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 481.00 | | 282.00 | 107 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 358.00 | | 282.00 | 30 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 1 667.00 | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 1 667.00 | | 36 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
UX Autres créances clients | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 394.00 | 160 753.00 | 30 640.00 | 191 394.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |