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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 904.00 | 578 697.00 | 318 207.00 | 896 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 032.00 | 406 784.00 | 168 248.00 | 575 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 616.00 | 985 849.00 | 519 768.00 | 1 505 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 806.00 | 41 887.00 | 500 918.00 | 542 806.00 |
BZ Autres créances | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CF Disponibilités | 907 617.00 | | 907 617.00 | 907 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 537.00 | 41 887.00 | 1 648 650.00 | 1 690 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 154.00 | 1 027 736.00 | 2 168 418.00 | 3 196 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 486.00 | 654 486.00 | | 654 486.00 |
DG Autres réserves | 533 569.00 | 485 347.00 | | 533 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705.00 | 148 222.00 | | -2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 171.00 | 1 360 876.00 | | 1 258 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 496.00 | 312 514.00 | | 375 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 065.00 | 77 786.00 | | 79 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 430.00 | 248 022.00 | | 206 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 954.00 | 295 525.00 | | 224 954.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | 14 055.00 | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 247.00 | 947 901.00 | | 910 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 418.00 | 2 308 777.00 | | 2 168 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 931.00 | 736 839.00 | | 239 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 741.00 | 139 307.00 | 4 200.00 | 850 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 373.00 | 139 307.00 | 4 200.00 | 850 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542 806.00 | 542 806.00 | | 542 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 496.00 | 135 566.00 | 239 931.00 | 375 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 321.00 | 640 321.00 | | 640 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 246.00 | 670 316.00 | 239 931.00 | 910 246.00 |