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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 71 649.00 | 27 087.00 | 44 561.00 | 71 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 558.00 | 31 811.00 | 22 747.00 | 54 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 211.00 | 69 969.00 | 34 242.00 | 104 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 388.00 | 130 359.00 | 148 028.00 | 278 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BP En cours de production de services | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 743.00 | 12 800.00 | 385 943.00 | 398 743.00 |
BZ Autres créances | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 828.00 | 12 800.00 | 653 027.00 | 665 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 216.00 | 143 160.00 | 801 056.00 | 944 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 553.00 | | | 120 553.00 |
DL TOTAL (I) | 193 479.00 | | | 193 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 092.00 | | | 285 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
EA Autres dettes | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 056.00 | | | 801 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 375.00 | | | 552 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 080.00 | | 74 013.00 | 212 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 278 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 230 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 112.00 | | 74 013.00 | 164 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 983.00 | 24 220.00 | 2 844.00 | 108 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | 24 220.00 | 2 844.00 | 107 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 494.00 | 45 293.00 | 55 201.00 | 100 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 772.00 | 461 456.00 | 5 316.00 | 466 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 577.00 | 552 375.00 | 55 201.00 | 607 577.00 |