| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 55 652.00 | 24 296.00 | 31 356.00 | 55 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 665.00 | 80.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 026.00 | 87 620.00 | 45 406.00 | 133 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 573.00 | 117 931.00 | 444 642.00 | 562 573.00 |
BT Marchandises | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 851.00 | 117 931.00 | 846 920.00 | 964 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 378 127.00 | 257 037.00 | | 378 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 760.00 | 121 090.00 | | 126 760.00 |
DL TOTAL (I) | 513 271.00 | 386 511.00 | | 513 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 860.00 | 171 878.00 | | 123 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | 6 095.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 282.00 | 144 873.00 | | 158 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 27 882.00 | | 33 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 30 460.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 649.00 | 381 761.00 | | 333 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 920.00 | 768 273.00 | | 846 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 355.00 | 292 719.00 | | 285 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 665.00 | 41 282.00 | | 34 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 956.00 | | 1 967 956.00 | 1 967 956.00 |
FG Production vendue services | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 646.00 | | 1 997 646.00 | 1 997 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | 8 902.00 | | 10 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 776.00 | 48 966.00 | | 49 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 413.00 | 38 850.00 | | 42 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 006.00 | 1 950 731.00 | | 2 008 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 246.00 | 1 829 641.00 | | 1 881 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 760.00 | 121 090.00 | | 126 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 396.00 | | 1 665.00 | 565 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 562 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 191 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 246.00 | | 1 665.00 | 194 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 528.00 | 16 890.00 | 4 487.00 | 105 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 178.00 | 16 890.00 | 4 487.00 | 102 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 042.00 | 40 748.00 | 48 294.00 | 89 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 649.00 | 285 355.00 | 48 294.00 | 333 649.00 |