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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 874.00 | 59 354.00 | 9 520.00 | 68 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 30 887.00 | 4 071.00 | 34 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 148.00 | 92 558.00 | 59 591.00 | 152 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 892.00 | | 232 892.00 | 232 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 040.00 | 92 558.00 | 292 482.00 | 385 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 322.00 | 101 104.00 | | 107 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404.00 | 6 218.00 | | 44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 160 111.00 | 115 707.00 | | 160 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 703.00 | 75 592.00 | | 73 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 115.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 35 111.00 | | 29 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 34 511.00 | | 28 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 534.00 | | |
EA Autres dettes | 504.00 | 601.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 372.00 | 146 464.00 | | 132 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 482.00 | 262 171.00 | | 292 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 343.00 | | 267 343.00 | 267 343.00 |
FD Production vendue biens | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
FG Production vendue services | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 866.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 866.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 866.00 | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -267.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 995.00 | 428 568.00 | | 473 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 592.00 | 422 350.00 | | 429 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 404.00 | 6 218.00 | | 44 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | 866.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 152 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 103 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636.00 | 4 553.00 | 5 631.00 | 93 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 319.00 | 4 553.00 | 5 631.00 | 91 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |