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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 511 380.00 | 389 636.00 | 121 744.00 | 511 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 655.00 | 256 518.00 | 39 137.00 | 295 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 977.00 | 539 499.00 | 490 478.00 | 1 029 977.00 |
BF Prêts | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 707.00 | 1 199 610.00 | 862 098.00 | 2 061 707.00 |
BN En cours de production de biens | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BP En cours de production de services | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BT Marchandises | 2 347 229.00 | 89 389.00 | 2 257 840.00 | 2 347 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 233.00 | 4 425.00 | 521 808.00 | 526 233.00 |
BZ Autres créances | 785 790.00 | | 785 790.00 | 785 790.00 |
CF Disponibilités | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 922.00 | | 749 922.00 | 749 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 228.00 | 93 814.00 | 4 769 414.00 | 4 863 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 935.00 | 1 293 424.00 | 5 631 511.00 | 6 924 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 581 242.00 | 643 303.00 | | 581 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | -62 061.00 | | 30 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 297.00 | 17 913.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 963 914.00 | 929 155.00 | | 963 914.00 |
DP Provisions pour risques | 40 901.00 | 35 335.00 | | 40 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 901.00 | 35 335.00 | | 40 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 721.00 | 3 519 257.00 | | 1 979 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 368.00 | 54 320.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 367.00 | 3 434 685.00 | | 2 275 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 736.00 | 252 351.00 | | 304 736.00 |
EA Autres dettes | 45 505.00 | 68 486.00 | | 45 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 626 696.00 | 7 330 123.00 | | 4 626 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 511.00 | 8 294 613.00 | | 5 631 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 696.00 | 7 330 123.00 | | 4 626 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971 842.00 | 3 516 627.00 | | 1 971 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 028 901.00 | | 11 028 901.00 | 11 028 901.00 |
FG Production vendue services | 1 609 659.00 | | 1 609 659.00 | 1 609 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 560.00 | | 12 638 560.00 | 12 638 560.00 |
FM Production stockée | | | 4 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 220 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 166 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 901.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 220.00 | 141 362.00 | | 143 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 398.00 | 13 555.00 | | 15 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 589.00 | 57 912.00 | | 129 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 589.00 | 62 412.00 | | 129 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 954.00 | 26 200.00 | | 39 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 677.00 | 26 294.00 | | 90 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 912.00 | 36 118.00 | | 38 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | -900.00 | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 475.00 | 13 942 491.00 | | 13 350 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 100.00 | 14 004 552.00 | | 13 320 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 375.00 | -62 061.00 | | 30 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 839.00 | | 277 786.00 | 1 989 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 917.00 | 2 061 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 917.00 | 1 837 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 143.00 | | 277 786.00 | 1 765 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 459.00 | 222 115.00 | 165 964.00 | 1 143 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 502.00 | 222 115.00 | 165 964.00 | 1 129 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 335.00 | 40 901.00 | 35 335.00 | 35 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 903.00 | 89 389.00 | 137 903.00 | 137 903.00 |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | | 9 827.00 | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 155.00 | 89 389.00 | 147 730.00 | 152 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 490.00 | 130 290.00 | 183 065.00 | 187 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 290.00 | 183 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 367.00 | 2 275 367.00 | | 2 275 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
UP Prêts | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
UX Autres créances clients | 520 932.00 | 520 932.00 | | 520 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VC Groupe et associés | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 721.00 | 1 979 721.00 | | 1 979 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 648.00 | 671 648.00 | | 671 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 922.00 | 749 922.00 | | 749 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 250.00 | 2 056 645.00 | 95 605.00 | 2 152 250.00 |
VW T.V.A. | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 329.00 | 4 605 329.00 | | 4 605 329.00 |