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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AN Terrains | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
AP Constructions | 345 424.00 | 330 328.00 | 15 095.00 | 345 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 578.00 | 219 583.00 | 995.00 | 220 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 229.00 | 101 031.00 | 3 199.00 | 104 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 131.00 | 654 765.00 | 116 366.00 | 771 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 943.00 | | 348 943.00 | 348 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 074.00 | 654 765.00 | 465 309.00 | 1 120 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 304 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 111.00 | 223.00 | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 160.00 | 13 888.00 | | -33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 339 952.00 | 373 111.00 | | 339 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 390.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 9 615.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 15 595.00 | | 24 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 595.00 | 95 616.00 | | 93 595.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 240.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 357.00 | 121 457.00 | | 125 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 309.00 | 494 568.00 | | 465 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 357.00 | 121 457.00 | | 125 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 390.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 743.00 | | 1 387.00 | 769 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 891.00 | | 1 087.00 | 740 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | 300.00 | 25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 808.00 | 8 957.00 | | 645 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 985.00 | 8 957.00 | | 641 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 273.00 | 129 233.00 | 40.00 | 129 273.00 |
VW T.V.A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |