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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AN Terrains | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
AP Constructions | 77 607.00 | 73 367.00 | 4 239.00 | 77 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 904.00 | 446 685.00 | 99 219.00 | 545 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 668.00 | 176 093.00 | 88 575.00 | 264 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 906.00 | 696 822.00 | 297 084.00 | 993 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 723.00 | 322.00 | 253 401.00 | 253 723.00 |
BZ Autres créances | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 406.00 | | 568 406.00 | 568 406.00 |
CF Disponibilités | 1 207 705.00 | | 1 207 705.00 | 1 207 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 462.00 | 322.00 | 2 101 140.00 | 2 101 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 368.00 | 697 143.00 | 2 398 225.00 | 3 095 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 1 897 602.00 | 1 690 828.00 | | 1 897 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 912.00 | 266 774.00 | | 212 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 995.00 | 2 053 082.00 | | 2 205 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 30 877.00 | | 28 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 564.00 | 149 160.00 | | 96 564.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 2 445.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 230.00 | 182 482.00 | | 192 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 225.00 | 2 235 564.00 | | 2 398 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 154.00 | 182 482.00 | | 152 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 288.00 | 6 793.00 | 1 193 080.00 | 1 186 288.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 168.00 | 6 793.00 | 1 195 960.00 | 1 189 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 636.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 440.00 | 9 085.00 | | 15 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 145.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 145.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 506.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 506.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 12 639.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 857.00 | 91 730.00 | | 70 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 894.00 | 1 211 447.00 | | 1 226 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 982.00 | 944 673.00 | | 1 013 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 912.00 | 266 774.00 | | 212 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 097.00 | 172 683.00 | | 147 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 802.00 | | 143 104.00 | 850 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 432.00 | | 143 104.00 | 848 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 186.00 | 47 636.00 | | 649 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 510.00 | 47 636.00 | | 648 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 309.00 | 11 233.00 | 40 076.00 | 51 309.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 625.00 | 299 625.00 | | 299 625.00 |
VW T.V.A. | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 230.00 | 152 154.00 | 40 076.00 | 192 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 026.00 | 26 184.00 | | 29 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 001.00 | 11 837.00 | | 13 001.00 |
ST Autres comptes | 278 428.00 | 295 240.00 | | 278 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 057.00 | 28 069.00 | | 48 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 132.00 | 420 593.00 | | 271 132.00 |
YT Sous‐traitance | 47 860.00 | 43 594.00 | | 47 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 597.00 | 4 731.00 | | 14 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 678.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 684.00 | 26 862.00 | | 29 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 537.00 | 884 956.00 | | 1 108 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 306.00 | 379 082.00 | | 473 306.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 943.00 | 383 472.00 | | 401 943.00 |