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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 194 816.00 | | 1 194 816.00 | 1 194 816.00 |
CF Disponibilités | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 106.00 | | 1 279 106.00 | 1 279 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 106.00 | | 1 279 106.00 | 1 279 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 141.00 | | | 499 141.00 |
DL TOTAL (I) | 629 616.00 | | | 629 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 627.00 | | | 647 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 490.00 | | | 649 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 106.00 | | | 1 279 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 490.00 | | | 649 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 138.00 | | 827 138.00 | 827 138.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 243.00 | | 827 243.00 | 827 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 001.00 | | | 1 460 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460 461.00 | | | 1 460 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 613.00 | | | 791 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 761.00 | | | 809 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 699.00 | | | 650 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 168.00 | | | 2 315 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 027.00 | | | 1 816 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 141.00 | | | 499 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 807.00 | | | 910 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 027.00 | 17 166.00 | 119 194.00 | 102 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 027.00 | 17 166.00 | 119 194.00 | 102 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 120.00 | 648 120.00 | | 648 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
VP Divers | 1 194 816.00 | 1 194 816.00 | | 1 194 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 816.00 | 1 194 816.00 | | 1 194 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 490.00 | 649 490.00 | | 649 490.00 |